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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046.00 | 36 747.00 | 19 299.00 | 56 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 091.00 | 53 825.00 | 19 266.00 | 73 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 554.00 | 94 803.00 | 39 751.00 | 134 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 235.00 | 20 874.00 | 50 361.00 | 71 235.00 |
BN En cours de production de biens | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 695.00 | 11 684.00 | 883 011.00 | 894 695.00 |
BZ Autres créances | 325 447.00 | | 325 447.00 | 325 447.00 |
CF Disponibilités | 115 548.00 | | 115 548.00 | 115 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 660.00 | 32 558.00 | 1 491 102.00 | 1 523 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 214.00 | 127 361.00 | 1 530 853.00 | 1 658 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 449 271.00 | | | 449 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
DL TOTAL (I) | 731 330.00 | | | 731 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 776.00 | | | 321 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 766.00 | | | 377 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 523.00 | | | 799 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 853.00 | | | 1 530 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 440.00 | | | 771 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 022.00 | | 369 022.00 | 369 022.00 |
FD Production vendue biens | -21 614.00 | | -21 614.00 | -21 614.00 |
FG Production vendue services | 2 776 769.00 | 12 890.00 | 2 789 659.00 | 2 776 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 177.00 | 12 890.00 | 3 137 067.00 | 3 124 177.00 |
FM Production stockée | | | -32 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 100.00 | | | 3 152 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 145.00 | | | 2 894 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 126.00 | 17 446.00 | | 73 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 776.00 | 321 602.00 | | 321 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 777.00 | 23 694.00 | 28 083.00 | 51 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 629.00 | 1 228 444.00 | 1 185.00 | 1 229 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 523.00 | 771 296.00 | 28 083.00 | 799 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 708 804.00 | | | 708 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 094.00 | | | 630 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 649.00 | | | 266 649.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 870.00 | | | 1 038 870.00 |