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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 303.00 | 60 251.00 | 10 052.00 | 70 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 086.00 | 98 689.00 | 121 399.00 | 220 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 100.00 | 169 171.00 | 131 930.00 | 301 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 247.00 | 17 734.00 | 35 514.00 | 53 247.00 |
BN En cours de production de biens | 195 812.00 | | 195 812.00 | 195 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 067.00 | 11 876.00 | 836 191.00 | 848 067.00 |
BZ Autres créances | 978 031.00 | | 978 031.00 | 978 031.00 |
CF Disponibilités | 843 136.00 | | 843 136.00 | 843 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 768.00 | 29 609.00 | 2 905 158.00 | 2 934 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 868.00 | 198 780.00 | 3 037 088.00 | 3 235 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 459.00 | 1 156 647.00 | | 1 301 459.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 994.00 | 269 812.00 | | 264 994.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 786 453.00 | 1 646 458.00 | | 1 786 453.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 128 824.00 | 120 620.00 | | 128 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 824.00 | 120 620.00 | | 128 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 385.00 | 299 115.00 | | 49 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 925.00 | 24 103.00 | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 229.00 | 358 454.00 | | 372 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 462.00 | 335 117.00 | | 334 462.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 534.00 | 209 206.00 | | 341 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 812.00 | 1 225 995.00 | | 1 121 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 088.00 | 2 993 074.00 | | 3 037 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 646.00 | | 316 646.00 | 316 646.00 |
FD Production vendue biens | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
FG Production vendue services | 3 339 968.00 | | 3 339 968.00 | 3 339 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 082.00 | | 3 662 082.00 | 3 662 082.00 |
FM Production stockée | | | 150 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 518.00 | 926.00 | | 73 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 518.00 | 926.00 | | 73 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 521.00 | -22 682.00 | | 15 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | -22 682.00 | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 460.00 | 23 608.00 | | 57 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 123.00 | 94 269.00 | | 96 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 978.00 | 4 189 874.00 | | 4 058 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 984.00 | 3 920 062.00 | | 3 793 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 994.00 | 269 812.00 | | 264 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 653.00 | | 41 698.00 | 276 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 252.00 | 301 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 212.00 | 290 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 037.00 | | 41 565.00 | 266 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 133.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 003.00 | 21 846.00 | 15 680.00 | 163 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 772.00 | 21 846.00 | 15 680.00 | 152 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 229.00 | 372 229.00 | | 372 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 461.00 | 334 461.00 | | 334 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 534.00 | 341 534.00 | | 341 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 848 067.00 | 848 067.00 | | 848 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 385.00 | 16 647.00 | 32 738.00 | 49 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 922.00 | 985 922.00 | | 985 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 054.00 | 1 842 576.00 | 478.00 | 1 843 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 810.00 | 1 089 072.00 | 32 738.00 | 1 121 810.00 |