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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 226.00 | 58 249.00 | 5 977.00 | 64 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 306.00 | 94 023.00 | 106 283.00 | 200 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 153.00 | 162 503.00 | 113 650.00 | 276 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 726.00 | 22 794.00 | 50 932.00 | 73 726.00 |
BN En cours de production de biens | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 524.00 | 17 306.00 | 957 217.00 | 974 524.00 |
BZ Autres créances | 774 637.00 | | 774 637.00 | 774 637.00 |
CF Disponibilités | 1 036 236.00 | | 1 036 236.00 | 1 036 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 525.00 | 40 100.00 | 2 879 424.00 | 2 919 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 678.00 | 202 604.00 | 2 993 074.00 | 3 195 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 104.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 647.00 | 990 825.00 | | 1 156 647.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 812.00 | 281 717.00 | | 269 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 458.00 | 1 476 646.00 | | 1 646 458.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 120 620.00 | 110 455.00 | | 120 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 620.00 | 110 455.00 | | 120 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 115.00 | 53 008.00 | | 299 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 103.00 | 8 603.00 | | 24 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 454.00 | 767 488.00 | | 358 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 117.00 | 584 357.00 | | 335 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 206.00 | 145 099.00 | | 209 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 995.00 | 1 558 555.00 | | 1 225 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 074.00 | 3 145 656.00 | | 2 993 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 682.00 | | 472 682.00 | 472 682.00 |
FD Production vendue biens | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FG Production vendue services | 3 725 840.00 | | 3 725 840.00 | 3 725 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 602.00 | | 4 201 602.00 | 4 201 602.00 |
FM Production stockée | | | -118 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 682.00 | 22 717.00 | | -22 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 682.00 | 22 717.00 | | -22 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 608.00 | -22 717.00 | | 23 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 269.00 | 118 970.00 | | 94 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 874.00 | 5 174 344.00 | | 4 189 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 062.00 | 4 892 627.00 | | 3 920 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 812.00 | 281 717.00 | | 269 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 564.00 | | 65 098.00 | 255 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 009.00 | 276 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 009.00 | 266 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 148.00 | | 64 898.00 | 245 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 200.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 029.00 | 17 975.00 | | 145 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 1 439.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 237.00 | 16 536.00 | | 136 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 454.00 | 358 454.00 | | 358 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 118.00 | 335 118.00 | | 335 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 103.00 | 8 603.00 | | 24 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 974 524.00 | 974 524.00 | | 974 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 115.00 | 269 870.00 | 29 245.00 | 299 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 290.00 | 779 290.00 | | 779 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 610.00 | 1 764 225.00 | 385.00 | 1 764 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 996.00 | 1 181 251.00 | 29 245.00 | 1 225 996.00 |