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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 8 261.00 | 6 809.00 | 1 451.00 | 8 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 001.00 | 41 441.00 | 21 559.00 | 63 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 972.00 | 48 251.00 | 31 720.00 | 79 972.00 |
BT Marchandises | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 932.00 | 11 195.00 | 187 737.00 | 198 932.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CF Disponibilités | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 065.00 | 11 195.00 | 429 870.00 | 441 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 037.00 | 59 446.00 | 461 591.00 | 521 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 260 897.00 | | | 260 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 591.00 | | | 461 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 242.00 | 14 730.00 | | 70 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 79 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 71 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 532.00 | 14 730.00 | | 61 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 898.00 | 5 353.00 | 5 000.00 | 47 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 898.00 | 5 353.00 | 5 000.00 | 47 898.00 |