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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 8 261.00 | 7 516.00 | 744.00 | 8 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 250.00 | 36 887.00 | 15 362.00 | 52 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 221.00 | 44 404.00 | 24 817.00 | 69 221.00 |
BT Marchandises | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 142.00 | 11 195.00 | 137 947.00 | 149 142.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 694.00 | 11 195.00 | 397 498.00 | 408 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 915.00 | 55 599.00 | 422 316.00 | 477 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 277 804.00 | | | 277 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 511.00 | | | 144 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 316.00 | | | 422 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 621.00 | | | 712 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 252.00 | 6 904.00 | 10 751.00 | 48 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 252.00 | 6 904.00 | 10 751.00 | 48 252.00 |