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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 8 261.00 | 8 223.00 | 37.00 | 8 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 250.00 | 42 726.00 | 9 523.00 | 52 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 221.00 | 50 950.00 | 18 270.00 | 69 221.00 |
BT Marchandises | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 892.00 | 11 195.00 | 141 697.00 | 152 892.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 777.00 | 11 195.00 | 399 581.00 | 410 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 998.00 | 62 146.00 | 417 852.00 | 479 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 283 506.00 | | | 283 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 852.00 | | | 417 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 404.00 | 6 547.00 | 50 951.00 | 44 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | 6 547.00 | 50 951.00 | 44 404.00 |