| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 6 299.00 | 4 197.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 755.00 | 36 555.00 | 94 199.00 | 130 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 057.00 | 42 855.00 | 312 202.00 | 355 057.00 |
BT Marchandises | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BZ Autres créances | 496 657.00 | | 496 657.00 | 496 657.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 772.00 | | 520 772.00 | 520 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 829.00 | 42 855.00 | 832 974.00 | 875 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DL TOTAL (I) | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 404.00 | | | 266 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 366.00 | | | 670 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 974.00 | | | 832 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 067.00 | | | 544 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 021.00 | | 622 021.00 | 622 021.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 029.00 | | 631 029.00 | 631 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 885.00 | | | -9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 137.00 | | | 635 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 934.00 | | | 589 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 855.00 | | 31 978.00 | 338 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 776.00 | 355 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 524.00 | 141 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 797.00 | | 31 978.00 | 124 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 510.00 | 22 856.00 | 7 511.00 | 27 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 22 856.00 | 7 511.00 | 27 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 692.00 | | | 499 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 547.00 | 506 974.00 | 12 573.00 | 519 547.00 |
VW T.V.A. | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 366.00 | 544 067.00 | 126 299.00 | 670 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
ST Autres comptes | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 935.00 | | | 140 935.00 |