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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 7 901.00 | 7 670.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 361.00 | 65 924.00 | 178 437.00 | 244 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 738.00 | 73 825.00 | 399 913.00 | 473 738.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 608 415.00 | | 608 415.00 | 608 415.00 |
CF Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 653.00 | | 639 653.00 | 639 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 391.00 | 73 825.00 | 1 039 566.00 | 1 113 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 145 839.00 | 100 635.00 | | 145 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 894.00 | 45 204.00 | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 170 503.00 | 162 609.00 | | 170 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 852.00 | 266 405.00 | | 283 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | 204 926.00 | | 322 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 242.00 | 162 611.00 | | 145 242.00 |
EA Autres dettes | 90 374.00 | 424.00 | | 90 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 36 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 063.00 | 670 366.00 | | 869 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 566.00 | 832 975.00 | | 1 039 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 454.00 | 670 366.00 | | 795 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 471.00 | 87 838.00 | | 157 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 164.00 | | 790 164.00 | 790 164.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 177.00 | | 799 177.00 | 799 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 392.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | 2 033.00 | | 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 736.00 | 3 550.00 | | 25 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 736.00 | 11 563.00 | | 25 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 736.00 | -9 886.00 | | -25 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 528.00 | 635 138.00 | | 801 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 633.00 | 589 934.00 | | 793 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 894.00 | 45 204.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 058.00 | | 118 680.00 | 355 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 252.00 | | 118 680.00 | 141 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 855.00 | 30 970.00 | | 42 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 855.00 | 30 970.00 | | 42 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VB T. V. A. | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 381.00 | 52 772.00 | 73 608.00 | 126 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 405.00 | | | 573 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 988.00 | 620 988.00 | | 620 988.00 |
VW T.V.A. | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 063.00 | 795 454.00 | 73 608.00 | 869 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 4 699.00 | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 012.00 | 23 849.00 | | 19 012.00 |
ST Autres comptes | 105 891.00 | 84 453.00 | | 105 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 152.00 | 28 063.00 | | 107 152.00 |
YT Sous‐traitance | 6 370.00 | 4 570.00 | | 6 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | 5 405.00 | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 425.00 | 140 935.00 | | 238 425.00 |