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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 9 620.00 | 5 951.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 862.00 | 108 902.00 | 162 960.00 | 271 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 002.00 | 118 522.00 | 382 479.00 | 501 002.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 538 968.00 | | 538 968.00 | 538 968.00 |
CF Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 244.00 | | 572 244.00 | 572 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 246.00 | 118 522.00 | 954 723.00 | 1 073 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 153 733.00 | 145 839.00 | | 153 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 754.00 | 7 894.00 | | 36 754.00 |
DL TOTAL (I) | 207 257.00 | 170 503.00 | | 207 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 871.00 | 283 852.00 | | 82 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 475.00 | 322 596.00 | | 397 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 154.00 | 145 242.00 | | 148 154.00 |
EA Autres dettes | 100 966.00 | 90 374.00 | | 100 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 466.00 | 869 063.00 | | 747 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 723.00 | 1 039 566.00 | | 954 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 695.00 | 795 454.00 | | 728 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 215.00 | 157 471.00 | | 9 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 389.00 | | 969 389.00 | 969 389.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 398.00 | | 978 398.00 | 978 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | 981.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 25 736.00 | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 25 736.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 733.00 | -25 736.00 | | -4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 817.00 | 801 528.00 | | 980 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 063.00 | 793 633.00 | | 944 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 754.00 | 7 894.00 | | 36 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 738.00 | | 27 501.00 | 473 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 501 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 933.00 | | 27 501.00 | 259 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 825.00 | 44 697.00 | | 73 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 825.00 | 44 697.00 | | 73 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 475.00 | 397 475.00 | | 397 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 656.00 | 54 885.00 | 18 771.00 | 73 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 103.00 | 528 103.00 | | 528 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 449.00 | 551 449.00 | | 551 449.00 |
VW T.V.A. | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 466.00 | 728 695.00 | 18 771.00 | 747 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 4 873.00 | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 010.00 | 19 012.00 | | 19 010.00 |
ST Autres comptes | 109 449.00 | 105 891.00 | | 109 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 853.00 | 107 152.00 | | 44 853.00 |
YT Sous‐traitance | 5 496.00 | 6 370.00 | | 5 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 710.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | 5 583.00 | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 117.00 | 103 613.00 | | 120 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 808.00 | 238 425.00 | | 178 808.00 |