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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 10 506.00 | 4 828.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 334.00 | 10 506.00 | 4 828.00 | 15 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 311.00 | | 2 238 311.00 | 2 238 311.00 |
BZ Autres créances | 594 937.00 | | 594 937.00 | 594 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 193.00 | | 1 011 193.00 | 1 011 193.00 |
CF Disponibilités | 736 502.00 | | 736 502.00 | 736 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 016.00 | | 4 585 016.00 | 4 585 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 938 828.00 | 931 836.00 | | 938 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 693.00 | 69 913.00 | | 180 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 522.00 | 1 056 748.00 | | 1 174 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 809.00 | 2 117.00 | | 2 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809.00 | 2 117.00 | | 2 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 3 380.00 | | 5 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 182.00 | 791 619.00 | | 1 774 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 185.00 | 595 552.00 | | 1 140 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 747.00 | 215 755.00 | | 492 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 513.00 | 1 606 353.00 | | 3 412 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 844.00 | 2 665 218.00 | | 4 589 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 513.00 | 1 606 353.00 | | 3 412 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 460.00 | | 2 360 460.00 | 2 360 460.00 |
FG Production vendue services | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 514.00 | | 2 401 514.00 | 2 401 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 179.00 | 36 770.00 | | 93 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 957.00 | 1 359 478.00 | | 2 469 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 264.00 | 1 289 565.00 | | 2 289 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 693.00 | 69 913.00 | | 180 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530.00 | 1 977.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 1 977.00 | | 8 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 185.00 | 1 140 185.00 | | 1 140 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 182.00 | 1 774 182.00 | | 1 774 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 311.00 | | | 2 238 311.00 |
VB T. V. A. | 467 960.00 | | | 467 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 069.00 | 2 834 069.00 | | 2 834 069.00 |
VW T.V.A. | 431 811.00 | 431 811.00 | | 431 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 514.00 | 3 412 514.00 | | 3 412 514.00 |