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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757.00 | 16 513.00 | 16 245.00 | 32 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 757.00 | 16 513.00 | 16 245.00 | 32 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 882.00 | | 1 995 882.00 | 1 995 882.00 |
BZ Autres créances | 515 357.00 | | 515 357.00 | 515 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 024.00 | | 896 024.00 | 896 024.00 |
CF Disponibilités | 579 844.00 | | 579 844.00 | 579 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 551.00 | | 3 994 551.00 | 3 994 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 308.00 | 16 513.00 | 4 010 796.00 | 4 027 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 969 250.00 | 957 823.00 | | 969 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | 84 772.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 838.00 | 1 097 594.00 | | 1 033 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4 336.00 | 4 213.00 | | 4 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 336.00 | 4 213.00 | | 4 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 695.00 | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692 095.00 | 2 401 533.00 | | 1 692 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 268.00 | 928 586.00 | | 911 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 749.00 | 533 729.00 | | 365 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 621.00 | 3 864 633.00 | | 2 972 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 796.00 | 4 966 440.00 | | 4 010 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 621.00 | 3 864 633.00 | | 2 972 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 576 434.00 | | 2 576 434.00 | 2 576 434.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 697.00 | | 2 588 697.00 | 2 588 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 37 740.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 225.00 | 3 418 726.00 | | 2 608 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 636.00 | 3 333 954.00 | | 2 598 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 588.00 | 84 772.00 | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 3 241.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 3 241.00 | | 13 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 268.00 | 911 268.00 | | 911 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 095.00 | 1 692 095.00 | | 1 692 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 882.00 | 1 995 882.00 | | 1 995 882.00 |
VB T. V. A. | 416 238.00 | 416 238.00 | | 416 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 996.00 | 2 511 996.00 | | 2 511 996.00 |
VW T.V.A. | 361 748.00 | 361 748.00 | | 361 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 621.00 | 2 972 621.00 | | 2 972 621.00 |