| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757.00 | 13 271.00 | 19 487.00 | 32 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 757.00 | 13 271.00 | 19 487.00 | 32 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 222.00 | | 2 954 222.00 | 2 954 222.00 |
BZ Autres créances | 639 547.00 | | 639 547.00 | 639 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 676.00 | | 1 028 676.00 | 1 028 676.00 |
CF Disponibilités | 320 015.00 | | 320 015.00 | 320 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 954.00 | | 4 946 954.00 | 4 946 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 711.00 | 13 271.00 | 4 966 440.00 | 4 979 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 957 823.00 | 938 828.00 | | 957 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 772.00 | 180 693.00 | | 84 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 594.00 | 1 174 522.00 | | 1 097 594.00 |
DP Provisions pour risques | 4 213.00 | 2 809.00 | | 4 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 213.00 | 2 809.00 | | 4 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 5 306.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401 533.00 | 1 774 182.00 | | 2 401 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 586.00 | 1 140 185.00 | | 928 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 729.00 | 492 747.00 | | 533 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 633.00 | 3 412 513.00 | | 3 864 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 440.00 | 4 589 844.00 | | 4 966 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 633.00 | 3 412 513.00 | | 3 864 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 327 342.00 | | 3 327 342.00 | 3 327 342.00 |
FG Production vendue services | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 637.00 | | 3 397 637.00 | 3 397 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 740.00 | 93 179.00 | | 37 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 726.00 | 2 469 957.00 | | 3 418 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 954.00 | 2 289 264.00 | | 3 333 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 772.00 | 180 693.00 | | 84 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 334.00 | | 17 423.00 | 15 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | | 17 423.00 | 15 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 17 423.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507.00 | 2 764.00 | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 2 764.00 | | 10 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 586.00 | 928 586.00 | | 928 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401 533.00 | 2 401 533.00 | | 2 401 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 222.00 | | | 2 954 222.00 |
VB T. V. A. | 542 627.00 | | | 542 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 407.00 | 3 595 407.00 | | 3 595 407.00 |
VW T.V.A. | 529 219.00 | 529 219.00 | | 529 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 634.00 | 3 864 634.00 | | 3 864 634.00 |