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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 773.00 | 33 498.00 | 3 275.00 | 36 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 390.00 | 31 722.00 | 1 668.00 | 33 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 990.00 | 77 299.00 | 17 691.00 | 94 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
BN En cours de production de biens | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 590.00 | | 418 590.00 | 418 590.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 239 738.00 | | 239 738.00 | 239 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 652.00 | | 783 652.00 | 783 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 643.00 | 77 299.00 | 801 344.00 | 878 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 478 633.00 | | | 478 633.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 344.00 | | | 801 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 327.00 | | 1 072 327.00 | 1 072 327.00 |
FG Production vendue services | 1 018 195.00 | | 1 018 195.00 | 1 018 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 522.00 | | 2 090 522.00 | 2 090 522.00 |
FM Production stockée | | | -52 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 572.00 | | | 2 078 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 284.00 | | | 1 952 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 94 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 70 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 748.00 | 2 540.00 | 990.00 | 75 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 669.00 | 2 540.00 | 990.00 | 63 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 418 590.00 | | | 418 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VI Groupe et associés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 545.00 | 434 797.00 | 2 748.00 | 437 545.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 711.00 | 252 711.00 | | 252 711.00 |