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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 993.00 | 8 254.00 | 272 739.00 | 280 993.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 474.00 | 8 254.00 | 395 220.00 | 403 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 474.00 | 8 254.00 | 395 220.00 | 403 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 36 233.00 | 286 232.00 | | 36 233.00 |
DH Report à nouveau | | 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 715.00 | 100 277.00 | | 118 715.00 |
DL TOTAL (I) | 247 347.00 | 578 910.00 | | 247 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 146.00 | 42 582.00 | | 74 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 152 854.00 | | 37 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 709.00 | 27 489.00 | | 36 709.00 |
EA Autres dettes | -1.00 | 218.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 872.00 | 223 144.00 | | 147 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 220.00 | 862 054.00 | | 395 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 872.00 | 223 144.00 | | 147 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
FG Production vendue services | 1 129 758.00 | | 1 129 758.00 | 1 129 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 769.00 | | 1 191 769.00 | 1 191 769.00 |
FM Production stockée | | | -8 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 864.00 | 10 107.00 | | 67 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 11 047.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 254.00 | 36.00 | | 16 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | 11 083.00 | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 465.00 | -976.00 | | 47 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 054.00 | 42 582.00 | | 42 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 690.00 | 1 317 943.00 | | 1 267 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 975.00 | 1 217 665.00 | | 1 148 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 715.00 | 100 277.00 | | 118 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 531.00 | | 8 231.00 | 96 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 762.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 935.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 704.00 | | 8 231.00 | 71 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 829.00 | 3 699.00 | 83 529.00 | 79 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 750.00 | 3 699.00 | 71 450.00 | 67 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 399.00 | 283 399.00 | | 283 399.00 |
VW T.V.A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 872.00 | 147 872.00 | | 147 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |