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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 314.00 | 35 343.00 | 2 972.00 | 38 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 390.00 | 32 408.00 | 982.00 | 33 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 531.00 | 79 830.00 | 16 702.00 | 96 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BN En cours de production de biens | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 900.00 | | 323 900.00 | 323 900.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 443 846.00 | | 443 846.00 | 443 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 353.00 | | 845 353.00 | 845 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 884.00 | 79 830.00 | 862 055.00 | 941 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 286 233.00 | | | 286 233.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
DL TOTAL (I) | 578 910.00 | | | 578 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 144.00 | | | 223 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 055.00 | | | 862 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 144.00 | | | 223 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
FG Production vendue services | 1 263 455.00 | | 1 263 455.00 | 1 263 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 958.00 | | 1 304 958.00 | 1 304 958.00 |
FM Production stockée | | | -12 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 943.00 | | | 1 317 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 666.00 | | | 1 217 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 990.00 | | 1 541.00 | 94 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 163.00 | | 1 541.00 | 70 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 299.00 | 2 530.00 | | 77 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 220.00 | 2 530.00 | 67 750.00 | 65 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 10 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 10 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |