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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 490.00 | 1 000.00 | 30 490.00 | 31 490.00 |
AH Fonds commercial | 337 694.00 | | 337 694.00 | 337 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 579.00 | 123 486.00 | 53 093.00 | 176 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 902.00 | 192 398.00 | 201 505.00 | 393 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 187.00 | 348 680.00 | 626 508.00 | 975 187.00 |
BT Marchandises | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BZ Autres créances | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 940.00 | | 214 940.00 | 214 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 127.00 | 348 680.00 | 841 447.00 | 1 190 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 288.00 | 454 445.00 | | 464 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 024.00 | 9 843.00 | | -24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 448 649.00 | 472 672.00 | | 448 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 657.00 | 190 179.00 | | 251 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 18 492.00 | | 29 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 118.00 | 89 000.00 | | 94 118.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 10 000.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 799.00 | 307 671.00 | | 392 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 447.00 | 780 343.00 | | 841 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 382.00 | 307 671.00 | | 204 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 320.00 | | 986 320.00 | 986 320.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 320.00 | | 998 320.00 | 998 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 643.00 | 14 854.00 | | 14 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 190.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 1 007.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 310.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 310.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 968.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 968.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -658.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 374.00 | 1 052 070.00 | | 1 013 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 398.00 | 1 042 227.00 | | 1 037 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 024.00 | 9 843.00 | | -24 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 199.00 | | 128 567.00 | 876 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 579.00 | 975 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 579.00 | 570 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 184.00 | | | 369 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 493.00 | | 128 567.00 | 471 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 509.00 | 49 750.00 | 29 579.00 | 328 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 713.00 | 49 750.00 | 29 579.00 | 295 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 439.00 | 63 022.00 | 188 417.00 | 251 439.00 |
VI Groupe et associés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 799.00 | 204 382.00 | 188 417.00 | 392 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 373.00 | 12 436.00 | | 24 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | 16 890.00 | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 99 101.00 | 93 692.00 | | 99 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 638.00 | 94 973.00 | | 96 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | 3 688.00 | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 170.00 | 16 124.00 | | 28 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 111.00 | 131 799.00 | | 125 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 312.00 | 54 512.00 | | 57 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 687.00 | 205 555.00 | | 203 687.00 |