| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 490.00 | 1 000.00 | 30 490.00 | 31 490.00 |
AH Fonds commercial | 337 694.00 | | 337 694.00 | 337 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 229.00 | 131 781.00 | 2 449.00 | 134 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 002.00 | 283 390.00 | 67 613.00 | 351 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 937.00 | 447 966.00 | 441 971.00 | 889 937.00 |
BT Marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 963.00 | | 331 963.00 | 331 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 900.00 | 447 966.00 | 773 934.00 | 1 221 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 430.00 | 459 858.00 | | 470 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 140.00 | 10 572.00 | | 79 140.00 |
DL TOTAL (I) | 557 954.00 | 478 815.00 | | 557 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 575.00 | 128 043.00 | | 65 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | 39 785.00 | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 36 640.00 | | 41 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 68 494.00 | | 42 883.00 |
EA Autres dettes | 26 572.00 | 29 772.00 | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 980.00 | 302 734.00 | | 215 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 934.00 | 781 549.00 | | 773 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 893.00 | 237 217.00 | | 191 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 599.00 | | 688 599.00 | 688 599.00 |
FG Production vendue services | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 587.00 | | 739 587.00 | 739 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 829.00 | 9 689.00 | | 12 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | 1 121.00 | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 65.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 65.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 612.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 612.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -546.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 654.00 | 793 115.00 | | 752 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 514.00 | 782 542.00 | | 673 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 140.00 | 10 572.00 | | 79 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 937.00 | | | 889 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 184.00 | | | 369 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 232.00 | | | 485 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 746.00 | 29 220.00 | | 418 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 950.00 | 29 220.00 | | 385 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 517.00 | 41 430.00 | 24 087.00 | 65 517.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 007.00 | 226 007.00 | | 226 007.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 980.00 | 191 893.00 | 24 087.00 | 215 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 420.00 | 10 201.00 | | 8 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 737.00 | 8 706.00 | | 8 737.00 |
ST Autres comptes | 74 429.00 | 67 833.00 | | 74 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 053.00 | 94 592.00 | | 72 053.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 093.00 | 4 065.00 | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 513.00 | 14 266.00 | | 12 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 629.00 | 97 636.00 | | 95 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 031.00 | 47 307.00 | | 40 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 220.00 | 171 212.00 | | 155 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |