| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 490.00 | 1 000.00 | 30 490.00 | 31 490.00 |
AH Fonds commercial | 337 694.00 | | 337 694.00 | 337 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 229.00 | 125 066.00 | 9 164.00 | 134 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 002.00 | 223 646.00 | 127 356.00 | 351 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 937.00 | 381 508.00 | 508 429.00 | 889 937.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 738.00 | | 315 738.00 | 315 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 676.00 | 381 508.00 | 824 168.00 | 1 205 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 264.00 | 464 288.00 | | 440 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | -24 024.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 468 243.00 | 448 649.00 | | 468 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 911.00 | 251 657.00 | | 188 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 915.00 | 13 034.00 | | 12 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 29 114.00 | | 37 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 169.00 | 94 118.00 | | 90 169.00 |
EA Autres dettes | 26 051.00 | 4 875.00 | | 26 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 925.00 | 392 799.00 | | 355 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 168.00 | 841 447.00 | | 824 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 940.00 | 204 382.00 | | 227 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 187.00 | | | 975 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 250.00 | 889 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 250.00 | 485 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 184.00 | | | 369 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 482.00 | | | 570 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 680.00 | 50 706.00 | 17 878.00 | 348 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 884.00 | 50 706.00 | 17 878.00 | 315 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 747.00 | 60 762.00 | 127 985.00 | 188 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 311.00 | 272 311.00 | | 272 311.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 925.00 | 227 940.00 | 127 985.00 | 355 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 667.00 | 24 373.00 | | 29 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 597.00 | 7 948.00 | | 8 597.00 |
ST Autres comptes | 84 305.00 | 99 101.00 | | 84 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 036.00 | 96 638.00 | | 94 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | 3 797.00 | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 607.00 | 28 170.00 | | 33 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 491.00 | 125 111.00 | | 118 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 864.00 | 57 312.00 | | 54 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 938.00 | 203 687.00 | | 186 938.00 |