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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203 290.00 | | 1 203 290.00 | 1 203 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 171.00 | 54 000.00 | 1 058 171.00 | 1 112 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 464.00 | | 626 464.00 | 626 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 925.00 | 54 000.00 | 2 887 925.00 | 2 941 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 312.00 | |
BZ Autres créances | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 913.00 | |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 314.00 | 54 000.00 | 2 974 314.00 | 3 028 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 20 230.00 | 20 269.00 | | 20 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | 5 606.00 | | 6 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 669.00 | 5 606.00 | | 6 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 875.00 | -25 876.00 | | -26 875.00 |
280 Produits financiers | 97 061.00 | 18 879.00 | | 97 061.00 |
294 Charges financières | 59 074.00 | 46 110.00 | | 59 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 383.00 | 8 348.00 | | 6 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 896.00 | -29 935.00 | | -31 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 624.00 | -31 521.00 | | 36 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 071 450.00 | 1 071 450.00 | | 1 071 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 262.00 | -75 741.00 | | -107 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | -31 521.00 | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 507.00 | 1 754 882.00 | | 1 791 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 892.00 | 119 509.00 | | 125 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 892.00 | 119 509.00 | | 125 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 840.00 | 16 692.00 | | 16 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 692.00 | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 6 489.00 | | 6 491.00 |
EA Autres dettes | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 915.00 | 981 797.00 | | 1 056 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 314.00 | 2 856 188.00 | | 2 974 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 512.00 | 295.00 | | 512.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 894.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -87.00 | | -160.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 525.00 | 307.00 | | 525.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 521.00 | 303.00 | | 521.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 512.00 | 295.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 1 684 635.00 | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 362.00 | | 63 273.00 | 1 543 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
VC Groupe et associés | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VI Groupe et associés | 967 890.00 | 967 890.00 | | 967 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 649.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 664.00 | 84 200.00 | 626 464.00 | 710 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 915.00 | 1 056 915.00 | | 1 056 915.00 |