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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 461.00 | | 2 067 461.00 | 2 067 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 483.00 | | 455 483.00 | 455 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 944.00 | | 2 522 944.00 | 2 522 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 129.00 | | 387 129.00 | 387 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 074.00 | | 2 910 074.00 | 2 910 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 067 461.00 | | 2 067 461.00 | 2 067 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 450.00 | 1 071 450.00 | | 1 071 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 951.00 | -70 637.00 | | -54 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 490.00 | 15 685.00 | | -46 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 702.00 | 1 807 193.00 | | 1 760 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 335.00 | 121 094.00 | | 124 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 335.00 | 121 094.00 | | 124 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 795.00 | 912 190.00 | | 923 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 10 459.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 036.00 | 944 612.00 | | 1 025 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 074.00 | 2 872 899.00 | | 2 910 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 795.00 | | | 923 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 11 242.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 248 000.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -236 758.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 148.00 | -37 926.00 | | -31 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 441.00 | 266 846.00 | | 302 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 932.00 | 251 160.00 | | 348 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 490.00 | 15 685.00 | | -46 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 925.00 | | 1 280 510.00 | 2 941 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 000.00 | 2 771 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203 290.00 | 248 000.00 | 2 771 145.00 | 1 203 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 290.00 | | | 1 203 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 290.00 | | | 1 203 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 635.00 | | 1 280 510.00 | 1 738 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 483.00 | | | 455 483.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VI Groupe et associés | 923 795.00 | 923 795.00 | | 923 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 725.00 | 105 241.00 | 455 483.00 | 560 725.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 036.00 | 1 025 036.00 | | 1 025 036.00 |