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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 461.00 | | 2 067 461.00 | 2 067 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516 290.00 | | 3 516 290.00 | 3 516 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 751.00 | | 5 583 751.00 | 5 583 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
CF Disponibilités | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 801.00 | | 410 801.00 | 410 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 553.00 | | 5 994 553.00 | 5 994 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 450.00 | 1 071 450.00 | | 1 071 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 442.00 | -54 951.00 | | -101 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122 438.00 | -46 490.00 | | 4 122 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883 141.00 | 1 760 702.00 | | 5 883 141.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 923 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 12 856.00 | | 17 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | 80 691.00 | | 85 988.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 412.00 | 1 025 036.00 | | 111 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 553.00 | 2 910 074.00 | | 5 994 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 067 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 335.00 | 642.00 | | 124 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 335.00 | -2 599.00 | | 124 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 300.00 | -31 148.00 | | 44 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 281.00 | 302 441.00 | | 4 318 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 842.00 | 348 932.00 | | 195 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122 438.00 | -46 490.00 | | 4 122 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 944.00 | | 3 143 249.00 | 2 522 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 442.00 | 5 583 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 442.00 | 5 583 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522 944.00 | | 3 143 249.00 | 2 522 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 617.00 | 3 684 617.00 | | 3 684 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |