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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 266.00 | 45 225.00 | 2 041.00 | 47 266.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 723.00 | 45 225.00 | 2 498.00 | 47 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
072 Créances – Autres | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
110 Total général Actif | 131 888.00 | 45 225.00 | 86 663.00 | 131 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
222 Production stockée | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -621.00 | | | -621.00 |
242 Autres charges externes. | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
252 Charges sociales | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |