| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 108.00 | 61 590.00 | 3 519.00 | 65 108.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 566.00 | 61 590.00 | 3 976.00 | 65 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
072 Créances – Autres | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
084 Disponibilités | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
110 Total général Actif | 122 113.00 | 61 590.00 | 60 524.00 | 122 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 155.00 | | | 112 155.00 |
222 Production stockée | -27 937.00 | | | -27 937.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -906.00 | | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
252 Charges sociales | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 134.00 | | | -33 134.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 552.00 | | | -33 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |