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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 565.00 | 65 108.00 | 457.00 | 65 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BN En cours de production de biens | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 213.00 | 65 108.00 | 73 105.00 | 138 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 838.00 | -31 286.00 | | -64 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | -33 551.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | -34 098.00 | -56 038.00 | | -34 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 342.00 | 41 423.00 | | 44 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 512.00 | 37 062.00 | | 31 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 16 360.00 | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750.00 | 20 892.00 | | 10 750.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 204.00 | 116 562.00 | | 107 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 105.00 | 60 523.00 | | 73 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 778.00 | | 278 778.00 | 278 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 778.00 | | 278 778.00 | 278 778.00 |
FM Production stockée | | | 24 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 335.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 335.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -335.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 238.00 | 85 179.00 | | 308 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 298.00 | 118 731.00 | | 286 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | -33 551.00 | | 21 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 590.00 | 3 519.00 | | 61 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 590.00 | 3 519.00 | | 61 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VI Groupe et associés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |