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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 001.00 | 9 694.00 | 16 307.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 396.00 | 78 857.00 | 81 538.00 | 160 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 153.00 | 31 602.00 | 6 551.00 | 38 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 470.00 | 121 054.00 | 122 416.00 | 243 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
BN En cours de production de biens | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CF Disponibilités | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 876.00 | | 391 876.00 | 391 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 345.00 | 121 054.00 | 514 291.00 | 635 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 093.00 | 1 749.00 | | 5 093.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 487.00 | 787 470.00 | | 990 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500 208.00 | 426 831.00 | | 500 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | -38 921.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 116 577.00 | 104 475.00 | | 116 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 3 298.00 | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 935.00 | 195 197.00 | | 234 935.00 |
252 Charges sociales | 31 786.00 | 31 338.00 | | 31 786.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 741.00 | 239 660.00 | | 284 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 928.00 | 55 425.00 | | 87 928.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | -12 148.00 | | |
294 Charges financières | 2 027.00 | 1 775.00 | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 11 348.00 | | 16 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 519.00 | 52 963.00 | | 67 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 851.00 | 160 888.00 | | 163 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 519.00 | 52 963.00 | | 67 519.00 |
DK Provisions réglementées | 7 091.00 | 5 603.00 | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 254 961.00 | 235 954.00 | | 254 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 117 221.00 | | 84 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 375.00 | 36 630.00 | | 42 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 139.00 | 182 374.00 | | 247 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 291.00 | 430 519.00 | | 514 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | | | 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 563.00 | 14 507.00 | 6 016.00 | 112 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | | | 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 662.00 | 14 507.00 | 6 016.00 | 111 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 603.00 | 1 488.00 | | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 1 488.00 | | 5 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 488.00 | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 467.00 | 11 781.00 | 39 687.00 | 51 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 171.00 | 112 896.00 | 2 275.00 | 115 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 139.00 | 207 453.00 | 39 687.00 | 247 139.00 |