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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 26 001.00 | 11 440.00 | 14 561.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 718.00 | 96 203.00 | 99 514.00 | 195 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 556.00 | 34 728.00 | 4 827.00 | 39 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 195.00 | 143 273.00 | 136 922.00 | 280 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
BN En cours de production de biens | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
BZ Autres créances | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CF Disponibilités | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 462.00 | | 444 462.00 | 444 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 657.00 | 143 273.00 | 581 384.00 | 724 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 370.00 | 163 851.00 | | 171 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 931.00 | 67 519.00 | | 31 931.00 |
DK Provisions réglementées | 8 578.00 | 7 091.00 | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 228 380.00 | 254 961.00 | | 228 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 981.00 | 12 191.00 | | 7 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 981.00 | 12 191.00 | | 7 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 845.00 | 51 467.00 | | 67 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 546.00 | 69 002.00 | | 117 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 606.00 | 84 222.00 | | 109 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 027.00 | 42 375.00 | | 50 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 024.00 | 247 139.00 | | 345 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 384.00 | 514 291.00 | | 581 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 470.00 | | | 243 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | | | 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 549.00 | | | 224 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 054.00 | 22 219.00 | | 121 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | | | 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 153.00 | 22 219.00 | | 120 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 091.00 | 1 488.00 | | 7 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 191.00 | | 4 211.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 282.00 | 1 488.00 | 4 211.00 | 19 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 845.00 | 18 717.00 | 49 127.00 | 67 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953.00 | 173 678.00 | 22 751.00 | 175 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 024.00 | 295 896.00 | 49 127.00 | 345 024.00 |