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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 1 985.00 | 400.00 | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 483.00 | 127 617.00 | 62 866.00 | 190 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 132.00 | 21 646.00 | 29 486.00 | 51 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 865.00 | 151 635.00 | 112 230.00 | 263 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 090.00 | 11 802.00 | 114 288.00 | 126 090.00 |
BN En cours de production de biens | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 001.00 | 11 802.00 | 340 199.00 | 352 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 866.00 | 163 437.00 | 452 429.00 | 615 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 091.00 | 193 301.00 | | 198 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 047.00 | 4 790.00 | | 23 047.00 |
DL TOTAL (I) | 237 638.00 | 214 591.00 | | 237 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 153.00 | 49 127.00 | | 30 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 421.00 | 106 691.00 | | 68 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727.00 | 122 551.00 | | 87 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | 27 152.00 | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 791.00 | 305 521.00 | | 214 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 429.00 | 520 112.00 | | 452 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 782.00 | |
FM Production stockée | | | -10 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 162.00 | 933 024.00 | | 1 013 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 115.00 | 928 234.00 | | 990 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 047.00 | 4 790.00 | | 23 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 145.00 | | 2 720.00 | 261 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | | | 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | 1 870.00 | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 864.00 | | 751.00 | 240 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 99.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 558.00 | 24 077.00 | | 127 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | | | 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 1 470.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 657.00 | 22 607.00 | | 126 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 153.00 | 19 235.00 | 10 918.00 | 30 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 535.00 | 163 900.00 | 3 635.00 | 167 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 791.00 | 203 873.00 | 10 918.00 | 214 791.00 |