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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 977.00 | 15 367.00 | 3 610.00 | 18 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417.00 | 20 233.00 | 11 184.00 | 31 417.00 |
BP En cours de production de services | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 937.00 | 20 232.00 | 66 704.00 | 86 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 671.00 | | 3 748.00 | 27 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | | 3 748.00 | 18 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 697.00 | 1 536.00 | | 18 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 1 536.00 | | 16 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 360.00 | | | 25 360.00 |