| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 615.00 | 13 996.00 | 1 619.00 | 15 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 001.00 | 478.00 | 1 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 534.00 | 16 862.00 | 9 672.00 | 26 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 963.00 | 16 862.00 | 79 101.00 | 95 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 299.00 | 39 716.00 | | 38 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 104.00 | 8 583.00 | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 62 403.00 | 59 299.00 | | 62 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 3 349.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 969.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | 7 209.00 | | 5 647.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 780.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 697.00 | 20 309.00 | | 16 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 101.00 | 79 608.00 | | 79 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 1 409.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 033.00 | 130 713.00 | | 134 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 929.00 | 122 130.00 | | 120 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 104.00 | 8 583.00 | | 13 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 417.00 | | 1 342.00 | 31 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 26 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 17 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 978.00 | | 1 342.00 | 21 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 654.00 | 1 434.00 | 6 226.00 | 21 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 1 434.00 | 6 226.00 | 19 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |