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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 977.00 | 16 788.00 | 2 189.00 | 18 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417.00 | 21 654.00 | 9 763.00 | 31 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 262.00 | 21 654.00 | 79 608.00 | 101 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 233.00 | 1 421.00 | | 20 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 1 421.00 | | 18 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 759.00 | | | 25 759.00 |