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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 049.00 | 219 917.00 | 18 131.00 | 238 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 298.00 | 376.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 246.00 | 222 216.00 | 20 030.00 | 242 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 068.00 | 222 216.00 | 40 851.00 | 263 068.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 820.00 | -82 659.00 | | -78 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 631.00 | 3 838.00 | | -2 631.00 |
DL TOTAL (I) | -17 451.00 | -14 820.00 | | -17 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786.00 | 4 141.00 | | 3 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 967.00 | 53 241.00 | | 50 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 749.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425.00 | 1 066.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 303.00 | 59 198.00 | | 58 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 851.00 | 44 378.00 | | 40 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 303.00 | 59 198.00 | | 58 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 3 687.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 3 687.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -3 687.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 447.00 | 47 135.00 | | 45 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 078.00 | 43 296.00 | | 48 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 631.00 | 3 838.00 | | -2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 085.00 | | 4 161.00 | 238 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 563.00 | | 4 161.00 | 236 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 893.00 | 5 322.00 | | 216 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 893.00 | 5 322.00 | | 216 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |