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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 550.00 | 99 067.00 | 103 483.00 | 202 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 498.00 | 177.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 726.00 | 101 565.00 | 105 160.00 | 206 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 322.00 | 101 565.00 | 111 756.00 | 213 322.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 445.00 | -81 451.00 | | -40 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 653.00 | 41 006.00 | | -23 653.00 |
DL TOTAL (I) | -98.00 | 23 554.00 | | -98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 738.00 | 90 604.00 | | 64 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 915.00 | 43 268.00 | | 41 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 2 139.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 1 986.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 854.00 | 137 999.00 | | 111 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 756.00 | 161 553.00 | | 111 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 569.00 | 73 287.00 | | 57 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 35 000.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 35 000.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 35 000.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 290.00 | 88 901.00 | | 33 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 943.00 | 47 895.00 | | 56 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 653.00 | 41 006.00 | | -23 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 246.00 | | 501.00 | 206 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 206 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 724.00 | | 501.00 | 204 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 662.00 | 18 903.00 | | 82 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 662.00 | 18 903.00 | | 82 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 738.00 | 10 453.00 | 43 134.00 | 64 738.00 |
VI Groupe et associés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 854.00 | 57 569.00 | 43 134.00 | 111 854.00 |