| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 049.00 | 80 247.00 | 121 801.00 | 202 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 415.00 | 260.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 246.00 | 82 662.00 | 123 584.00 | 206 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 216.00 | 82 662.00 | 161 553.00 | 244 216.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 451.00 | -78 820.00 | | -81 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 006.00 | -2 631.00 | | 41 006.00 |
DL TOTAL (I) | 23 554.00 | -17 451.00 | | 23 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 604.00 | 3 786.00 | | 90 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268.00 | 50 967.00 | | 43 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 1 124.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 2 425.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 999.00 | 58 303.00 | | 137 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 553.00 | 40 851.00 | | 161 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 287.00 | 58 303.00 | | 73 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -29.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 901.00 | 45 447.00 | | 88 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 895.00 | 48 078.00 | | 47 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 006.00 | -2 631.00 | | 41 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 246.00 | | 117 000.00 | 242 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 206 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 000.00 | 204 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 724.00 | | 117 000.00 | 240 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 216.00 | 13 445.00 | 153 000.00 | 222 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 216.00 | 13 445.00 | 153 000.00 | 222 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 604.00 | 25 892.00 | 42 560.00 | 90 604.00 |
VI Groupe et associés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 999.00 | 73 287.00 | 42 560.00 | 137 999.00 |