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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 744.00 | 37 233.00 | 10 511.00 | 47 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 856.00 | 291.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 450.00 | 60 403.00 | 16 047.00 | 76 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 430.00 | 102 702.00 | 27 728.00 | 130 430.00 |
BT Marchandises | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 828.00 | | 393 828.00 | 393 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 258.00 | 102 702.00 | 421 556.00 | 524 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 23 830.00 | 13 255.00 | | 23 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 10 575.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 77 631.00 | 74 938.00 | | 77 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 380.00 | 87 133.00 | | 31 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 230.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 707.00 | 184 380.00 | | 281 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 279.00 | 26 844.00 | | 23 279.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 2 674.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 925.00 | 301 262.00 | | 343 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 556.00 | 376 200.00 | | 421 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 896.00 | 269 882.00 | | 329 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 338.00 | 19 761.00 | 1 213 099.00 | 1 193 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 338.00 | 19 761.00 | 1 213 099.00 | 1 193 338.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 227.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 163.00 | 49 888.00 | | 51 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 1 705.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 126.00 | 1 329 213.00 | | 1 213 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 434.00 | 1 318 638.00 | | 1 210 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 10 575.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 475.00 | 20 227.00 | | 82 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 906.00 | 10 537.00 | | 30 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 569.00 | 9 690.00 | | 51 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 707.00 | 281 707.00 | | 281 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 380.00 | 17 350.00 | 14 030.00 | 31 380.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 823.00 | 231 173.00 | 650.00 | 231 823.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 926.00 | 329 896.00 | 14 030.00 | 343 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 272.00 | 12 388.00 | | 16 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 3 135.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 87 336.00 | 87 805.00 | | 87 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 266.00 | 16 784.00 | | 8 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
YT Sous‐traitance | 13 643.00 | 6 787.00 | | 13 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 417.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 958.00 | 12 805.00 | | 16 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 667.00 | 259 887.00 | | 238 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 088.00 | 112 596.00 | | 75 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 433.00 | 114 511.00 | | 112 433.00 |