| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 047.00 | 48 163.00 | 884.00 | 49 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 321.00 | 369.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 487.00 | 83 153.00 | 16 334.00 | 99 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 312.00 | 136 847.00 | 18 465.00 | 155 312.00 |
BT Marchandises | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 816.00 | | 259 816.00 | 259 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 128.00 | 136 847.00 | 278 281.00 | 415 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | 23 855.00 | 33 993.00 | | 23 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 136.00 | -10 139.00 | | -5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 70 930.00 | 76 067.00 | | 70 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 088.00 | 37 560.00 | | 45 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 162.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 178 842.00 | | 147 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | 14 785.00 | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 4 141.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 351.00 | 235 490.00 | | 207 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 281.00 | 311 557.00 | | 278 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 595.00 | 227 394.00 | | 200 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 125.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 007.00 | 37 744.00 | 1 039 751.00 | 1 002 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 007.00 | 37 744.00 | 1 039 751.00 | 1 002 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 407.00 | 50 378.00 | | 45 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | 477.00 | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 036.00 | 250.00 | | 20 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 036.00 | 314.00 | | 20 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 985.00 | 61.00 | | 19 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 985.00 | 61.00 | | 19 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 253.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 864.00 | 1 250 052.00 | | 1 059 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 001.00 | 1 260 190.00 | | 1 065 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 136.00 | -10 139.00 | | -5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 739.00 | | 30 572.00 | 144 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 155 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 999.00 | 101 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 954.00 | | 1 303.00 | 51 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 907.00 | | 29 269.00 | 91 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 479.00 | 7 382.00 | 14.00 | 129 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825.00 | 548.00 | | 51 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | 6 834.00 | 14.00 | 77 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 088.00 | 23 332.00 | 6 756.00 | 30 088.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 249.00 | 164 599.00 | 650.00 | 165 249.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 351.00 | 200 595.00 | 6 756.00 | 207 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 851.00 | 23 201.00 | | 18 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 109.00 | 6 247.00 | | 8 109.00 |
ST Autres comptes | 86 890.00 | 93 037.00 | | 86 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 512.00 | 8 577.00 | | 14 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 889.00 | 3 583.00 | | 8 889.00 |
YT Sous‐traitance | 3 690.00 | 12 814.00 | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 697.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 549.00 | 23 898.00 | | 19 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 401.00 | 248 057.00 | | 200 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 094.00 | 84 033.00 | | 72 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 201.00 | 120 675.00 | | 113 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |