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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 744.00 | 47 615.00 | 129.00 | 47 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 212.00 | 478.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 217.00 | 76 442.00 | 13 775.00 | 90 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 739.00 | 129 479.00 | 15 261.00 | 144 739.00 |
BT Marchandises | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 627.00 | | 206 627.00 | 206 627.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 155.00 | | 292 155.00 | 292 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 894.00 | 129 479.00 | 307 415.00 | 436 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | 1 108.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | 33 993.00 | 26 523.00 | | 33 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 139.00 | 8 574.00 | | -10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 76 067.00 | 86 205.00 | | 76 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 560.00 | 18 236.00 | | 37 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 842.00 | 256 360.00 | | 178 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 785.00 | 19 749.00 | | 14 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 349.00 | 294 345.00 | | 231 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 415.00 | 380 550.00 | | 307 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 394.00 | 291 286.00 | | 227 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 153.00 | 21 225.00 | 1 249 378.00 | 1 228 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 153.00 | 21 225.00 | 1 249 378.00 | 1 228 153.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 378.00 | 54 344.00 | | 50 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 294.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 775.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -775.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 052.00 | 1 331 863.00 | | 1 250 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 190.00 | 1 323 289.00 | | 1 260 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 139.00 | 8 574.00 | | -10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 602.00 | | 8 437.00 | 136 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 144 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 91 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 770.00 | | 8 437.00 | 83 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 011.00 | 11 706.00 | 239.00 | 118 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 985.00 | 2 840.00 | | 48 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 026.00 | 8 866.00 | 239.00 | 69 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 206 627.00 | 206 627.00 | | 206 627.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 434.00 | 4 479.00 | 3 955.00 | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 362.00 | 209 712.00 | 650.00 | 210 362.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 349.00 | 227 394.00 | 3 955.00 | 231 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 201.00 | 20 068.00 | | 23 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | 5 099.00 | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 93 037.00 | 84 481.00 | | 93 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 577.00 | 8 266.00 | | 8 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 8 165.00 | | 3 583.00 |
YT Sous‐traitance | 12 814.00 | 19 020.00 | | 12 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 690.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 898.00 | 20 758.00 | | 23 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 057.00 | 349 035.00 | | 248 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 033.00 | 166 372.00 | | 84 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 675.00 | 116 866.00 | | 120 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |