| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
AP Constructions | 1 886 410.00 | 406 620.00 | 1 479 790.00 | 1 886 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 8 947.00 | 4 092.00 | 13 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 476.00 | 415 567.00 | 1 703 909.00 | 2 119 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 482.00 | 415 567.00 | 1 779 915.00 | 2 195 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 161.00 | | | 1 245 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 725.00 | | | 1 352 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 882.00 | | | 310 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 189.00 | | | 427 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 915.00 | | | 1 779 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 694.00 | | 257 694.00 | 257 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 694.00 | | 257 694.00 | 257 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 222.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 858.00 | | | 259 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 892.00 | | | 2 118 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 73 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 119 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 046 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 051.00 | | | 2 047 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 345.00 | 79 222.00 | | 336 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345.00 | 79 222.00 | | 336 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 882.00 | 44 151.00 | 185 440.00 | 310 882.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 024.00 | 798.00 | 73 226.00 | 74 024.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 189.00 | 160 458.00 | 185 440.00 | 427 189.00 |