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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
AP Constructions | 1 909 608.00 | 485 561.00 | 1 424 047.00 | 1 909 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 10 488.00 | 2 552.00 | 13 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 948.00 | 496 048.00 | 1 645 900.00 | 2 141 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 166 319.00 | | 166 319.00 | 166 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 675.00 | 496 048.00 | 1 822 626.00 | 2 318 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 925.00 | | | 1 343 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 619.00 | | | 1 447 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 534.00 | | | 265 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 007.00 | | | 375 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 626.00 | | | 1 822 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 539.00 | 5 120.00 | 265 659.00 | 260 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 539.00 | 5 120.00 | 265 659.00 | 260 539.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 395.00 | | | 266 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 476.00 | | 23 198.00 | 2 119 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 72 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 2 141 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 150.00 | | 23 198.00 | 2 046 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 567.00 | 80 481.00 | | 415 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 567.00 | 80 481.00 | | 415 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 534.00 | 45 390.00 | 187 903.00 | 265 534.00 |
VI Groupe et associés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 907.00 | 8 407.00 | 72 500.00 | 80 907.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 007.00 | 154 863.00 | 187 903.00 | 375 007.00 |