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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
AP Constructions | 2 202 858.00 | 571 015.00 | 1 631 843.00 | 2 202 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 040.00 | 12 210.00 | 3 830.00 | 16 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 687.00 | 583 225.00 | 1 904 463.00 | 2 487 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 282 888.00 | | 282 888.00 | 282 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 820.00 | | 290 820.00 | 290 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 508.00 | 583 225.00 | 2 195 283.00 | 2 778 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 819.00 | | | 1 438 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 623.00 | | | 1 541 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 279.00 | | | 515 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 660.00 | | | 653 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 283.00 | | | 2 195 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 525.00 | | | 202 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 518.00 | 3 479.00 | 289 997.00 | 286 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 518.00 | 3 479.00 | 289 997.00 | 286 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 933.00 | | | 198 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 948.00 | | 348 739.00 | 2 141 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 487 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 414 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 348.00 | | 348 000.00 | 2 069 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 600.00 | | 739.00 | 72 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 048.00 | 87 176.00 | | 496 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 048.00 | 87 176.00 | | 496 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 279.00 | 64 144.00 | 451 136.00 | 515 279.00 |
VI Groupe et associés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 171.00 | 7 932.00 | 73 239.00 | 81 171.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 660.00 | 202 525.00 | 451 136.00 | 653 660.00 |