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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 045.00 | 41 014.00 | 31.00 | 41 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BZ Autres créances | 185 236.00 | | 185 236.00 | 185 236.00 |
CF Disponibilités | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 623.00 | | 274 623.00 | 274 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 668.00 | 41 014.00 | 274 654.00 | 315 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 611.00 | 91 300.00 | | 107 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 725.00 | 16 311.00 | | 51 725.00 |
DL TOTAL (I) | 168 136.00 | 116 411.00 | | 168 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 35 285.00 | | 11 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 265.00 | 49 171.00 | | 35 265.00 |
EA Autres dettes | 60 020.00 | 9 841.00 | | 60 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 517.00 | 95 886.00 | | 106 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 654.00 | 212 297.00 | | 274 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 607.00 | | 308 607.00 | 308 607.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 657.00 | 66 391.00 | 102 048.00 | 35 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 264.00 | 66 391.00 | 410 655.00 | 344 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 6 673.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 6 716.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 1 045.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | 2 658.00 | | 14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 283.00 | 216 623.00 | | 448 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 558.00 | 200 312.00 | | 396 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 725.00 | 16 311.00 | | 51 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 41 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 41 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 621.00 | | 1 607.00 | 42 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 621.00 | | 1 607.00 | 42 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 418.00 | 229 387.00 | 31.00 | 229 418.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |