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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 045.00 | 41 014.00 | 31.00 | 41 045.00 |
BT Marchandises | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 961.00 | 41 014.00 | 156 946.00 | 197 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
DH Report à nouveau | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 405.00 | 51 725.00 | | -178 405.00 |
DL TOTAL (I) | -10 269.00 | 168 136.00 | | -10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 11 232.00 | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 35 265.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 104 262.00 | 60 020.00 | | 104 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 215.00 | 106 517.00 | | 167 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 946.00 | 274 654.00 | | 156 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 305.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 481.00 | 305.00 | | 179 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 481.00 | -305.00 | | -179 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 14 085.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 718.00 | 448 283.00 | | 103 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 123.00 | 396 558.00 | | 282 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 405.00 | 51 725.00 | | -178 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 479.00 | 26 448.00 | 31.00 | 26 479.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |