| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 636.00 | 27 605.00 | 31.00 | 27 636.00 |
BT Marchandises | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 367.00 | 27 605.00 | 152 762.00 | 180 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 336.00 | 107 611.00 | | 159 336.00 |
DH Report à nouveau | -178 405.00 | 51 725.00 | | -178 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 668.00 | -178 405.00 | | -6 668.00 |
DL TOTAL (I) | -16 937.00 | -10 269.00 | | -16 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 614.00 | 46 038.00 | | 39 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 105.00 | 16 915.00 | | 24 105.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 104 262.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 699.00 | 167 215.00 | | 169 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 762.00 | 156 946.00 | | 152 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 699.00 | 167 215.00 | | 169 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 375.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 179 481.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -179 481.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 840.00 | 103 718.00 | | 200 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 508.00 | 282 123.00 | | 207 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 668.00 | -178 405.00 | | -6 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 410.00 | 27 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 410.00 | 27 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 014.00 | | 13 410.00 | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | 2.00 | 13 410.00 | 41 014.00 |