| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AP Constructions | 13 902.00 | 12 533.00 | 1 368.00 | 13 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 253.00 | 67 505.00 | 23 748.00 | 91 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 504.00 | 97 832.00 | 55 673.00 | 153 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 609.00 | 16 336.00 | 154 273.00 | 170 609.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 188 504.00 | | 188 504.00 | 188 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 471.00 | 16 336.00 | 352 135.00 | 368 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 975.00 | 114 168.00 | 407 807.00 | 521 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 194 598.00 | 186 333.00 | | 194 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 057.00 | 8 265.00 | | 27 057.00 |
DL TOTAL (I) | 271 155.00 | 244 098.00 | | 271 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 970.00 | 14 200.00 | | 8 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 86 038.00 | | 24 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 752.00 | 36 955.00 | | 78 752.00 |
EA Autres dettes | 19 191.00 | 17 773.00 | | 19 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 652.00 | 155 402.00 | | 136 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 807.00 | 399 500.00 | | 407 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 652.00 | 146 432.00 | | 136 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 894.00 | | 863 894.00 | 863 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 894.00 | | 863 894.00 | 863 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | 1 797.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 2 036.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 301.00 | 920 093.00 | | 869 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 243.00 | 911 827.00 | | 842 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 057.00 | 8 265.00 | | 27 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 574.00 | | 16 049.00 | 179 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 118.00 | 30 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 118.00 | 153 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 767.00 | | 4 388.00 | 100 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 014.00 | | 11 661.00 | 61 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 975.00 | 9 857.00 | | 87 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 9 857.00 | | 70 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UP Prêts | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254.00 | | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VP Divers | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
VW T.V.A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 4 193.00 | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 6 859.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 53 887.00 | 49 649.00 | | 53 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 110.00 | 42 547.00 | | 45 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 576 419.00 | 675 626.00 | | 576 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 402.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | 5 595.00 | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 223.00 | 81 271.00 | | 92 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 842.00 | 53 672.00 | | 36 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 816.00 | 774 681.00 | | 681 816.00 |