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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 563.00 | 18 680.00 | 883.00 | 19 563.00 |
AP Constructions | 13 902.00 | 12 847.00 | 1 055.00 | 13 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 1 518.00 | 4 701.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 810.00 | 77 844.00 | 18 966.00 | 96 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 050.00 | 110 889.00 | 56 161.00 | 167 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 251.00 | 24 777.00 | 151 474.00 | 176 251.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 510.00 | 24 777.00 | 244 733.00 | 269 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 560.00 | 135 666.00 | 300 894.00 | 436 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 221 655.00 | 194 598.00 | | 221 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 533.00 | 27 057.00 | | -73 533.00 |
DL TOTAL (I) | 197 622.00 | 271 155.00 | | 197 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627.00 | 8 970.00 | | 3 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 24 518.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 147.00 | 78 752.00 | | 50 147.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | 19 191.00 | | 21 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | 4 785.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 272.00 | 136 652.00 | | 103 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 894.00 | 407 807.00 | | 300 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 272.00 | 136 652.00 | | 103 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 587.00 | | 786 587.00 | 786 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 587.00 | | 786 587.00 | 786 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | 3 761.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 494.00 | 869 301.00 | | 789 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 028.00 | 842 243.00 | | 863 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 533.00 | 27 057.00 | | -73 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 504.00 | | 33 546.00 | 153 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 167 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | 1 770.00 | 17 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 155.00 | | 11 776.00 | 105 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 556.00 | | 20 000.00 | 30 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 832.00 | 13 057.00 | | 97 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 793.00 | 887.00 | | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039.00 | 12 170.00 | | 80 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 336.00 | 8 441.00 | | 16 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 336.00 | 8 441.00 | | 16 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 336.00 | 8 441.00 | | 16 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UP Prêts | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 595.00 | 231 595.00 | | 231 595.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | 3 873.00 | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 6 400.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 58 000.00 | 53 887.00 | | 58 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 909.00 | 45 110.00 | | 41 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 602 549.00 | 576 419.00 | | 602 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 658.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | 5 531.00 | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 92 223.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 36 842.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 248.00 | 681 816.00 | | 710 248.00 |