| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 410.00 | 20 810.00 | 600.00 | 21 410.00 |
AP Constructions | 13 902.00 | 13 304.00 | 598.00 | 13 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 5 066.00 | 1 154.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 340.00 | 69 205.00 | 9 135.00 | 78 340.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 546.00 | 108 384.00 | 34 162.00 | 142 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 742.00 | 2 406.00 | 172 336.00 | 174 742.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 476.00 | 2 406.00 | 295 070.00 | 297 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 022.00 | 110 790.00 | 329 232.00 | 440 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 141 655.00 | 221 655.00 | | 141 655.00 |
DH Report à nouveau | -89 205.00 | -73 533.00 | | -89 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 374.00 | -15 671.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 100 325.00 | 181 951.00 | | 100 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 131.00 | 13 189.00 | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 114.00 | 60 136.00 | | 105 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 535.00 | 67 210.00 | | 69 535.00 |
EA Autres dettes | 28 212.00 | 29 768.00 | | 28 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 915.00 | 8 351.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 907.00 | 178 655.00 | | 228 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 232.00 | 360 605.00 | | 329 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 907.00 | 178 655.00 | | 228 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 922.00 | | 1 071 922.00 | 1 071 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 922.00 | | 1 071 922.00 | 1 071 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 1 102.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 047.00 | 19 721.00 | | 23 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 921.00 | 6 060.00 | | 8 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921.00 | 44 420.00 | | 8 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 921.00 | -35 167.00 | | -8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 384.00 | 904 022.00 | | 1 072 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 009.00 | 919 693.00 | | 1 034 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 374.00 | -15 671.00 | | 38 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 398.00 | | 26 869.00 | 167 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 721.00 | 22 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 721.00 | 142 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | | 4 869.00 | 93 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 396.00 | | 22 000.00 | 52 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 359.00 | 6 026.00 | | 102 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 795.00 | 15.00 | | 20 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | 6 010.00 | | 81 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 907.00 | 228 907.00 | | 228 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | 9 223.00 | | 8 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 044.00 | 7 558.00 | | 10 044.00 |
ST Autres comptes | 40 275.00 | 49 768.00 | | 40 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 214.00 | 36 609.00 | | 37 214.00 |
YT Sous‐traitance | 675 132.00 | 552 748.00 | | 675 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 1 652.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 133.00 | 10 875.00 | | 10 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 494.00 | 101 067.00 | | 148 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 036.00 | 42 267.00 | | 44 036.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 664.00 | 646 683.00 | | 762 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |