| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
AP Constructions | 193 261.00 | 66 166.00 | 127 095.00 | 193 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 16 366.00 | 706.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 44 320.00 | 153.00 | 44 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 072.00 | 126 852.00 | 188 220.00 | 315 072.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
BZ Autres créances | 44 272.00 | 3 000.00 | 41 272.00 | 44 272.00 |
CF Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 162.00 | 3 000.00 | 177 162.00 | 180 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 234.00 | 129 852.00 | 365 382.00 | 495 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 026.00 | 157 168.00 | | 161 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | 3 859.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 172 772.00 | 169 276.00 | | 172 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 359.00 | 79 079.00 | | 68 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 166.00 | 66 566.00 | | 64 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 12 963.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 735.00 | 37 111.00 | | 48 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 610.00 | 195 719.00 | | 192 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 382.00 | 364 996.00 | | 365 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 3 546.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 466.00 | | 200 466.00 | 200 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 466.00 | | 200 466.00 | 200 466.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 044.00 | 10 077.00 | | 7 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 407.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 2 036.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 2 384.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 711.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 210.00 | 326 854.00 | | 229 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 715.00 | 322 995.00 | | 225 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | 3 859.00 | | 3 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 072.00 | | | 315 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 072.00 | | | 315 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 888.00 | 13 964.00 | | 112 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 888.00 | 13 964.00 | | 112 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VI Groupe et associés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
VW T.V.A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |