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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 16 761.00 | 312.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 44 757.00 | 514.00 | 45 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 344.00 | 61 518.00 | 826.00 | 62 344.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
BZ Autres créances | 81 194.00 | 3 000.00 | 78 194.00 | 81 194.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 198.00 | 3 000.00 | 244 198.00 | 247 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 542.00 | 64 518.00 | 245 024.00 | 309 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 522.00 | 161 026.00 | | 164 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | 3 495.00 | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 178 817.00 | 172 772.00 | | 178 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 68 359.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 64 166.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 11 350.00 | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 674.00 | 48 735.00 | | 49 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 207.00 | 192 610.00 | | 66 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 024.00 | 365 382.00 | | 245 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 517.00 | | 169 517.00 | 169 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 517.00 | | 169 517.00 | 169 517.00 |
FM Production stockée | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 319.00 | 7 044.00 | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 1 338.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 136.00 | 1 338.00 | | 185 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 864.00 | -1 338.00 | | 54 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 616.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 732.00 | 229 210.00 | | 452 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 687.00 | 225 715.00 | | 446 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045.00 | 3 495.00 | | 6 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 456.00 | 5 895.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 072.00 | | 799.00 | 315 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 527.00 | 62 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 527.00 | 62 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 072.00 | | 799.00 | 315 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 852.00 | 4 769.00 | 70 104.00 | 126 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 852.00 | 4 769.00 | 70 104.00 | 126 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |