| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 950.00 | 34 047.00 | 7 902.00 | 41 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 950.00 | 34 047.00 | 7 902.00 | 41 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
BZ Autres créances | 79 591.00 | 3 000.00 | 76 591.00 | 79 591.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 714.00 | 3 000.00 | 235 714.00 | 238 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 664.00 | 37 047.00 | 243 616.00 | 280 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 279.00 | 34 681.00 | | 58 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | 23 597.00 | | 42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 108 903.00 | 66 529.00 | | 108 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523.00 | 12 895.00 | | 7 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 540.00 | 70 221.00 | | 64 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 12 646.00 | | 11 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 737.00 | 69 697.00 | | 50 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 714.00 | 165 459.00 | | 134 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 616.00 | 231 988.00 | | 243 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 132.00 | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 248.00 | | 299 248.00 | 299 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 248.00 | | 299 248.00 | 299 248.00 |
FQ Autres produits | | | 21 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -611.00 | 2 525.00 | | -611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 17 610.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 17 610.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | 29 440.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 980.00 | 317 046.00 | | 320 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 606.00 | 293 449.00 | | 278 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 374.00 | 23 597.00 | | 42 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 417.00 | | 533.00 | 41 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417.00 | | 533.00 | 41 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 644.00 | 4 404.00 | | 29 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 4 404.00 | | 29 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 485.00 | 225 485.00 | | 225 485.00 |
VW T.V.A. | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |