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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 994.00 | 656.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 538.00 | 3 987.00 | 5 551.00 | 9 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 678.00 | 5 981.00 | 25 697.00 | 31 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 129.00 | 5 981.00 | 194 148.00 | 200 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 083.00 | -115 461.00 | | -103 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | 12 378.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 45 269.00 | 36 917.00 | | 45 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 161.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 1 666.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 15 809.00 | | 52 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 138.00 | 33 965.00 | | 41 138.00 |
EA Autres dettes | 52 716.00 | 79 075.00 | | 52 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 879.00 | 130 676.00 | | 148 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 148.00 | 167 593.00 | | 194 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 497.00 | 684 069.00 | | 598 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 145.00 | 671 691.00 | | 590 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | 12 378.00 | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 649.00 | | 29.00 | 31 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 29.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 979.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 979.00 | | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 716.00 | 26 358.00 | 26 358.00 | 52 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 836.00 | 141 007.00 | 3 829.00 | 144 836.00 |
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 879.00 | 122 521.00 | 26 358.00 | 148 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |