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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 533.00 | 8 350.00 | 19 184.00 | 27 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 075.00 | 11 000.00 | 23 075.00 | 34 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 341.00 | 9 513.00 | 35 828.00 | 45 341.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 129.00 | 9 513.00 | 149 616.00 | 159 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 204.00 | 20 513.00 | 172 691.00 | 193 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 180.00 | -95 502.00 | | -90 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 465.00 | 5 322.00 | | -33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 16 356.00 | 49 820.00 | | 16 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 157.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 508.00 | 4 588.00 | | 29 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | 47 118.00 | | 37 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 38 587.00 | | 46 437.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 336.00 | 90 450.00 | | 156 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 691.00 | 140 270.00 | | 172 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 458.00 | | 549 458.00 | 549 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 458.00 | | 549 458.00 | 549 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 692.00 | 592 581.00 | | 550 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 157.00 | 587 259.00 | | 584 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 465.00 | 5 322.00 | | -33 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 002.00 | | 1 073.00 | 33 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | | 1 073.00 | 29 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323.00 | 4 677.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 4 677.00 | | 6 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 5 693.00 | | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | 5 693.00 | | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 5 693.00 | | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 546.00 | 78 239.00 | 15 307.00 | 93 546.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |